Fibu-Daten in RZL Importieren
Wählen Sie beim Import das Format mit Trennzeichen. Als Trennzeichen wird von HELIUM 5 das Semikolon (;) verwendet. Als Zeichensatz wählen Sie Windowsformat. Der Importpfad muss passend zu den HELIUM 5 Exportpfaden in Ihrer RZL Installation eingestellt werden.
Für den ersten Import wählen Sie die Funktion Probelauf. Erst wenn dieser fehlerfrei durchgelaufen ist, wählen Sie den eigentlichen Import.
Bei jedem Importfehler können Abbrüche passieren. Aus diesem Grund empfiehlt sich, einen Import in Ihre Buchhaltung nur mit einer entsprechenden Datensicherung vorzunehmen.
Gegebenenfalls erfolgt beim Import der Personenkonten eine Fehlermeldung zu ungültigen Zeichen in der Zessionsnummer. Die Ursache ist hier, dass in Ihrem RZL Programm nur die alte 12-spaltige Importroutine zur Verfügung steht. Hier steht eine geänderte XSL-Definition zur Verfügung, um die Daten auch in die älteren RZL Programme importieren zu können.
Prüfung der CSV Dateien
Um Fehler im HELIUM 5 Export oder Import in RZL zu finden, kann die erzeugte CSV Datei sehr einfach in eine Tabellenkalkulation importiert werden. Bei der Überprüfung der Saldengleichheit ist zu beachten, dass die Ausgangsrechnungen und die Ausgangsgutschriften für Soll - Haben - Ust einen Saldo von 0 über alle Buchungen haben müssen, hingegen wird bei den Eingangsrechnungen Soll - Haben + Ust gerechnet. Dies wird dem RZL Importprogramm durch unterschiedliche Ust-Codes (1 = Vorsteuer, 2 = Umsatzsteuer) mitgeteilt.
Dateninhalt des RZL Exportes
In den beiden Buchungszeilen sind bei RE und GS die Firmennamen der Kunden enthalten.
Beim ER Export ist in der OP_Numer die Lieferantenrechnungsnummer eingetragen und unter Belegnummer die ER-Nummer aus Ihrer HELIUM V Datenbank. Unter Buchungstext1 wird die unter Text eingegebene Beschreibung übergeben und unter Buchungstext2 wiederum der Lieferantenname der Eingangsrechnung.
Ust-Code
Für RZL muss je Land der Ust-Code (Umsatzsteuercode) definiert werden. Tragen Sie diesen, gemäß RZL Definition, unter System, Land, FIBU Ust-Code, ein.