Fibu-Daten in DATEV importieren

Parameter einstellen

Der Mandant des Buchungsjournals wird über das Pflichtfeld Kostenstelle definiert. Der Mandant greift auch beim Export des jeweiligen Journals.

Es werden alle Buchungen des Buchungsjournals im CSV Format (Strichpunkt getrennt) exportiert. Der Datensatzaufbau ist

Lfd_Nr.;WKZ;Umsatz;S/H;BU;Gegenkonto;Belegfeld 1;Belegfeld 2;Datum;Konto;Skonto;Buchungstext;EU-Informationen;Umsatz-BW;Kurs;WKZ-BW;Storniert

WKZ= Währungskennzeichen
BU=Buchungsschlüssel
S=Soll, bezogen auf die Spalte Konto
H=Haben, bezogen auf die Spalte Konto

ergänzt um weitere Informationen wie Stornierte Buchung usw.

Splittbuchungen werden so übergeben, dass für jeden Steuersatz / jedes Konto ein eigener Datensatz übergeben wird. Der Export erfolgt immer für alle Finanzämter für einen ausgewählten Zeitraum des Buchungsdatums (Belegdatum).

Es werden in den Export zusätzlich drei Filter eingebaut:

Unterdrückung der Übergabe der automatischen Eröffnungsbuchungen
Unterdrückung der Übergabe der mit Eröffnungsbuchung gekennzeichneten manuellen Buchungen
Unterdrückung der Übergabe der Automatik-Buchungen.

Dies deshalb, da anzunehmen ist, dass diese Buchungen vom Finanzbuchhaltungsprogramm Ihres Steuerberaters ebenfalls auch automatisch gemacht wird. Zusätzlich werden auch die stornierten Buchungen exportiert um den GDPDU Forderungen zu entsprechen.

In der Kategorie FINANZ müssen Sie die Parameter EXPORT_DATEV_BERATER, EXPORT_DATEV_MANDANT, EXPORT_DATEV_KONTOKLASSEN_OHNE_BU_SCHLUESSEL und EXPORT_DATEV_MITLAUFENDES_KONTO festlegen.

Importformate definieren

Zu Beginn müssen Sie einmalig das Importformat definieren.

Unter Extras → Ascii Formate können unter dem Reiter Importformate die Importformate definiert werden. Es wird das Datenformat Buchungssätze, Formatname Buchungssätze verwendet.

Feldzuweisung

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Spalten in der korrekten Reihenfolge eingefügt haben.

Importieren

Einstellungen

Den Import starten Sie über Buchen → Stapelverarbeitung → ASCII-Import. Wählen Sie unter Datenformat Buchungssätze und unter Formatbezeichnung den oben definierten Formatnamen Buchungssätze.

Abhängig davon ob Ihre HELIUM 5 Dateien mit oder ohne Kopfzeilen exportiert werden (siehe System, Parameter, FINANZ_EXPORT_UEBERSCHRIFT), muss der "Import ab Zeile" auf 1 (wenn ohne Kopfzeilen) oder 2 (wenn mit Kopfzeilen) gestellt werden.

Der Zeichensatz muss auf ANSI gestellt werden.

Vorschau

Überprüfen Sie nun die Einstellungen durch Klick auf Ergebnisvorschau. Diese sollten ähnlich wie unser Screenshot aussehen.

Importieren

Stellen Sie nun die richtige Buchungsperiode für den Import ein, in dem unter "Vorlaufdaten für Buchungssätze" der zum Export passende Zeitraum eingegeben wird.

Zusätzlich haken Sie Originalbestand nach Import löschen an.

Klicken Sie nun auf ok um den Import durchzuführen und das Import-Definitionsfenster zu schließen
Sie erhalten die Meldung "Der Vorlauf wurde erfolgreich importiert".

Erhalten Sie Fehlermeldungen, so stimmen die Formate nicht überein. Überprüfen Sie die Importformate.Sie finden nun einen neuen Stapelverarbeitungsdatensatz in der Liste der Stapelverarbeitungen.

Verarbeiten Sie nun den Stapel durch Klick auf Verarbeiten.

DATEV kennt bei der Übergabe der Daten nur ein Vorzeichen. Damit wird gesteuert ob der Betrag ins Soll oder ins Haben gebucht wird. Eine negative Soll-Buchung ist von Seiten DATEV nicht möglich.